Apprenez à utiliser la négociation de revenu avec des options d'achat d'actions à profit dans toute situation de marché Le négoce de revenu est un sous-ensemble de négociation d'options qui est plus avancé que les métiers de base call-buy-put-buy, mais une fois qu'il est maîtrisé, il peut vous fournir Consistant, fiable métiers indépendamment de ce que le marché fait. En moins de 10 minutes, vous apprendrez les différents types de métiers de revenu, les risques dans les métiers, et pourquoi vous les échanger. Pourquoi le commerce de revenu est différent La plupart des commerçants commencent à négocier de façon directionnelle. Il pourrait s'agir d'actions, d'obligations, de contrats à terme, de devises ou de matières premières - la spéculation financière se produit lorsque de l'argent est mis en danger de parier sur une certaine direction. Il est long ou court. Haut ou bas. Mais dans le marché des options, vous vous souciez non seulement vers le haut ou vers le bas, mais à quelle vitesse et combien de temps. La capacité de structurer le risque autour du concept de la rapidité d'un stock se déplacera est un sous-ensemble de la négociation connue sous le nom de volatilité trading. En pratique, il n'y a aucun moyen de séparer la direction et la volatilité - chaque transaction aura un mélange des deux. Revenu trading est un sous-ensemble de la volatilité de négociation qui cherche à faire de l'argent si le sous-jacent reste dans une fourchette. Avec la négociation de revenu, vous profitez si le marché ne se déplace pas beaucoup, et vous perdez si le sous-jacent fait un énorme déménagement. Avec le commerce de revenu, vous jouez les cotes. La volatilité du marché. Si vous pouvez comprendre comment fonctionne la volatilité et comment vous pouvez structurer les métiers sur le marché des options de jouer contre cette volatilité, alors vous avez un avantage assez bon. Deux types de revenus Options des opérations Revenu Les métiers peuvent être divisés en deux grandes catégories. Vous avez d'abord un revenu directionnel. Cela comprend les ventes mises en vente, les ventes d'appels, les ventes à répartition verticale et les autres positions qui portent une composante directionnelle élevée. Il ya aussi un revenu non directionnel. Un autre nom pour cet ensemble de métiers est delta neutre métiers. Ces métiers cherchent à avoir peu d'exposition aux mouvements du marché et au lieu de regarder le profit de la perte de prime d'option au fil du temps. Dans ce post vous apprendrez seulement sur les types non-directionnelle de revenu. Si vous voulez plus d'aide avec le revenu directionnel, vous pouvez commencer avec notre guide pour les appels couverts. Les avantages des transactions systématiques de revenu. Le commerce de revenu exige moins d'intrants lors de l'entrée d'un métier. Cela signifie que vous n'avez pas à se concentrer sur le droit, vous avez juste à se concentrer sur la gestion des risques. Faible exposition directionnelle. Parce que la plupart des métiers de revenu sont proches de delta-neutre, vous n'avez pas à vous soucier des fluctuations du prix du marché. En cas de forte fluctuation d'un stock ou d'un marché sous-jacent, des ajustements seront nécessaires, mais ils se produisent rarement. Sélection cohérente d'éléments. Aucune conjecture n'est nécessaire quand il s'agit de la sélection des stocks. La négociation de revenu se concentre sur les mêmes actifs encore et encore - normalement des indices boursiers, des matières premières et quelques stocks très liquides. Hedges contre d'autres stratégies. Le négoce de revenu avec des options peut être un complément idéal à d'autres stratégies commerciales directionnelles. Par exemple, un commerçant pourrait coupler le commerce de revenu avec une stratégie de tendance suivant. Si le marché éclate dans une nouvelle tendance, les métiers de revenu sous-performer, mais les métiers directionnelle sera significativement payante. Si le marché est super haché et la stratégie de suivi des tendances s'arrête, les métiers du revenu seront là pour amortir les pertes. Engagement de faible temps. La sélection d'actifs et le choix d'entrées peuvent prendre beaucoup de temps dans d'autres systèmes de négociation. Parce que ceux sont pris en charge avec le commerce de revenu, vous avez plus de temps disponible pour d'autres choses. Trading de revenu est une excellente option pour ceux qui ont des emplois à plein temps et ne peut pas s'engager pleinement l'attention sur les marchés tout au long de la journée de négociation. Trading de revenu est la spéculation Si vous regardez le commerce de revenu comme la balle magique, se préparer à être déçu. Souvent, après avoir utilisé des options de levier et la spéculation directionnelle, de nombreux commerçants transition vers le commerce de revenu parce qu'il doesnt se sentent comme la spéculation financière. Mais rappelez-vous que c'est la spéculation financière. Lors de la mise sur les métiers dans le marché des options, vous serez exposés à des risques connus sous le nom des Grecs. Toute exposition est une forme de spéculation financière. Revenu des métiers faire de l'argent quand les marchés sont à distance ou moyenne-revenir, donc lors de la mise sur ces métiers, vous êtes essentiellement spéculer que le marché restera dans une certaine gamme pour une période de temps. Les principaux métiers du revenu Bien qu'il existe beaucoup de permutations des métiers de revenu, ils ont tous tendance vers trois structures majeures. Condors. Ce commerce fait sens lorsque la volatilité impliquée biais est très élevé, donc hors des options d'argent deviennent une vente. Vous voulez en savoir plus sur Iron Condor Trading Obtenez le Iron Condor Toolkit ici. Papillons. Ce commerce fonctionne quand la volatilité réalisée reste faible, mais l'écart de volatilité n'est plus raide. Calendriers. C'est le commerce des revenus qui a un sens lorsque la volatilité implicite est très faible. Parce qu'il est long une option de mois de retour, c'est la seule structure de commerce qui est net vega long qui signifie que si la volatilité implicite augmente alors le commerce bénéficiera. Le grand compromis dans le négoce du revenu Le marché des options est un marché du risque. En échange de la prise de risque, vous obtenez une prime. Avec delta neutre des métiers de revenu, vous mettez sur un pari que le marché sous-jacent ne se déplacera pas beaucoup. Là où vous perdez de l'argent, c'est si le marché souffle d'un côté ou de l'autre. En échange de ce risque, vous prenez sur une prime. Comme le temps passe, la position travaille plus en votre faveur - plus le marché reste dans cette gamme, plus l'argent que vous faites. Donc thats le grand métier - prendre une prime pour assumer le risque bidirectionnel. Comment faire de l'argent avec les métiers de revenu Il ya un principe principal quand il s'agit de métiers de revenu: Gérer vos Deltas jusqu'à ce que Theta Kicks In Le principal risque que vous avez est le gamma court de la position. Cela signifie que tout mouvement défavorable dans le sous-jacent augmentera votre risque directionnel - votre delta - et il viendra un moment où le risque devient trop élevé et vous devez ajuster votre position. C'est ce qu'on appelle la négociation en bande delta, où vous avez une exposition directionnelle acceptable que vous êtes prêt à avoir, et si ce risque devient trop important, vous trouverez des moyens de réduire la valeur absolue de ce delta. Objectifs avec le revenu Trading Comme avec tout autre ensemble de stratégies de trading, il n'ya aucun moyen de s'éloigner de l'équation riskreward et odds. Si vous voulez des rendements plus importants dans votre portefeuille, vous devez être prêt à mettre plus de risques sur la table ainsi que de réduire vos chances de succès. Un commerçant plus prudent devrait s'attendre à faire entre 3-5 par mois sur gagner des mois, avec très peu de mois perdus. Si les ajustements sont effectués correctement et de manière proactive, les mois perdants seront au pire équilibre. Prenez le Next Step Income Trading est une composante majeure de nos stratégies commerciales à IWO, et c'est pourquoi notre Premium Trading Service a connu un tel succès. Découvrez comment vous pouvez battre le marché sans chronométrer le marché dans cette présentation vidéo spéciale. En juin de 2001, j'ai fait un séminaire de 90 minutes pour Zap Futures, Inc. à Chicago (États-Unis). Qui décrit comment nous échangeons pour un revenu. Le séminaire est archivé au lien Zap Futures Use pour les séminaires en ligne, puis aller aux Archives sur leur site Web avec audio complet, et ici: Commerce pour un revenu. Nous avons eu de nombreuses réactions à ce séminaire de la part des gens qui ont quitté leur emploi, qui veulent quitter leur emploi ou qui n'ont pas d'emploi, quant à la possibilité d'obtenir un revenu stable et fiable à partir du daytrading des contrats à terme. Je ne me prononce pas sur la négociation d'actions ou d'options, car ce n'est pas mon domaine d'expertise. En fait, la nuit même du séminaire j'ai reçu un appel téléphonique d'un homme qui a discuté avoir un compte avec aussi peu que 1.500 en elle et vouloir échanger une obligation aussi grand que le contrat à terme mini-Nasdaq 100. Je peux vous garantir que ce n'est pas quelque chose que je considérerais avec ce montant de capital. J'obtiendrais plus pour mon argent si c'était dans 5 factures et utilisé pour commencer un feu dans un camp sans abri pour la chaleur. Nous avons eu beaucoup de succès à mon avis sur les 14 mois à novembre du service Nasdaq 100. Nous avons eu beaucoup de succès au cours de l'année civile de 2001, car nous sommes rentables à environ 200 de ce que nous recommandons comme capital requis de 15 000 pour suivre mes recommandations offertes sur le DaytradersBulletin. Globalement, nos bénéfices depuis le début du Nasdaq en temps réel Signaux sont environ 400. Comment ne pas commencer Daytrading Profitably J'ai également eu un courrier électronique d'un enseignant canadien qui était le père célibataire de deux jeunes garçons. Il a dit qu'il avait été le commerce de papier et a été très réussie et voulait quitter son emploi d'enseignement à laquelle il avait tenure, et aller à daytrading, comme il semblait, il a expliqué, il pourrait faire plus d'argent en daytrading. Je lui ai posé des questions sur ses bienfaits pour lui et ses garçons. Je lui ai demandé de sa capacité à rester concentré sur son commerce avec des interruptions possibles, comme un enfant malade à la maison de l'école. Je lui ai posé des questions sur les prélèvements, car il a dit qu'il n'avait que 10 000 pour financer un compte pour gagner sa vie. Je lui ai posé des questions sur les marchés plats à petite portée et peu de mouvements causés par la faible volatilité, quand il est difficile de prendre de l'argent sur les marchés. Je lui ai demandé combien de temps il avait été le commerce de papier, je lui ai demandé s'il a réalisé les lunettes ou des globes oculaires, il a vu l'écran avec, deviendrait vert quand il a obtenu de l'argent réel sur la ligne je lui ai demandé s'il ne pouvait effacer toute action, A pris l'Internet à son courtier si son fournisseur d'accès était vers le haut ou vers le bas et si le système électronique de Globex fonctionnait ou vers le bas et les marchés de caisse maintenus droit sur truckin tandis qu'il regardait sans aucune manière d'arrêter une perte ou de prendre un bénéfice jusqu'à ce que le problème soit Le système a été sauvegardé. (Cela m'est arrivé personnellement pendant presque une heure cette année même et j'ai eu la chance de sortir avec un petit profit après que le problème a été fixé par l'échange.) De toute façon, j'ai obtenu un agréable merci de lui et jamais entendu parler de lui . Je suppose qu'il enseigne encore l'école et rêve d'une herbe plus verte de l'autre côté de la clôture. Ce qui a été une décision très intelligente de sa part Je vous remercie J'ai travaillé avec des commerçants, essayé d'enseigner aux commerçants, et ont fait 1000s de métiers personnellement. C'est une façon difficile de gagner sa vie. Si vous avez des revenus provenant d'autres sources, d'un revenu de retraite ou d'un conjoint qui travaille et de quelques dollars supplémentaires, vous pouvez réussir. Si vous utilisez votre dernier montant en espèces ou votre avance de carte de crédit ou la deuxième hypothèque sur la maison, vous êtes une personne morte financièrement avant de commencer. Il ya un dicton que l'argent effrayé provoque l'événement même dont vous avez peur. J'ai un bon dossier personnellement. J'ai fait du trading d'argent. J'ai fait d'autres transactions d'argent. Lors d'un événement de ma vie, j'ai fait un homme 112 000 en sept semaines à partir de son compte un peu moins de 100 000. J'ai fait un homme et son épouse 1000 par semaine pendant beaucoup, beaucoup de semaines jusqu'à ce que nous ayons eu un événement où une erreur grave a été faite qui a réduit le capital par 40 dans une journée. C'était la fin de cette entreprise typiquement sous-capitalisée. J'ai fait un homme avec un compte de 50.000 16.000 en six semaines et tenant les relevés de compte dans sa main, il m'a dit, aucun homme vivant ne pourrait le faire et le commerce que well. quot je n'étais pas en mesure de produire ces résultats dans ce compte à nouveau pour un Année complète: tel est le pouvoir du système de croyance psychologique. Le solde du compte était tel qu'il était ce jour-là un an plus tard, j'ai été daytrading pendant presque 20 ans. Il m'a fallu 10 ans pour comprendre même comment arrêter de perdre la plupart du temps. Statistiquement, il est un fait connu qu'un trader à terme ouvre un compte avec 5.000 et est cassé en quatre mois. C'est pourquoi ils ont des vendeurs qui vous demandent d'apporter votre compte à eux. Ils sont heureux de prendre votre argent et rarement expliquer la possibilty vous perdrez tout votre compte. Peut-être dans ma propre affaire, je suis inepte ou quelque chose, mais je ne pense pas. Je déclare couramment que si quelqu'un veut s'asseoir avec moi dans ma salle de négociation et faire ce que je lui dis de faire, je vais les rendre riches dans un délai très court à condition qu'il ya un compte commercial suffisant pour commencer. Vous ne pouvez pas bien commercer si vous êtes sous-capitalisé. La sous-capitalisation tue plus de nouvelles entreprises de démarrage que n'importe quel autre facteur unique, et il n'est pas différent avec daytrading. Vous changez en tant que commerçant. Votre processus de pensée, votre humeur, votre santé, votre opinion changent tous et qui affecte votre daytrading. Il peut même affecter mal le commerce à plus long terme au point de suicide financier. M. Druckenmiller qui était commerçant personnel de George Soros a perdu 10 000 000 (oui, 10 millions) à l'automne de 1998, y compris toute sa richesse personnelle, et il avait été un commerçant prospère pendant des années. Le but de cet article n'est pas de vous empêcher de négociation ou d'essayer de commerce. Le but de cet article est de vous faire réaliser combien il est difficile de négocier avec succès avec succès jour après jour, semaine en semaine, etc C'est une corvée que peu, si aucun peut faire. Plus vous avez de capital, mieux c'est. Le moins dépendants que vous êtes sur votre revenu de négociation le mieux. Plus vous avez d'expérience, mieux c'est. Plus vous faites de recherches, mieux c'est. Trading doit devenir un frein ho-hum de répétition ennuyeux pour réussir. Même alors quelque chose va vider sur votre brouette et bouleverser votre applecart. Les marchés sont une masse d'émotions humaines. Certains participants sont très haussiers, certains participants sont très baissiers, certains participants sont froids et neutres pour le taureau ou l'ours et c'est cette personne qui a les meilleures chances de gagner. Il n'a aucun obstacle sur son chemin. Obstacles dans cette entreprise sont des opinions si la vôtre ou un conseiller externe Certains participants ont assez d'argent et de méthodes pour déplacer les marchés comme ils le souhaitent pour plusieurs minutes à la fois. Ils utilisent parfois une procédure appelée quotladderingquot et croyez-moi, ils peuvent vous faire couvrir un long ou un court avec une perte assez bonne à tout moment, ils mettent en œuvre cette stratégie. Le but de cet article est de vous mettre au défi de savoir ce que vous essayez de faire. Nous prévoyons de continuer à offrir le contrat à terme Nasdaq 100 dans le service de signalisation en temps réel du Daytraders Bulletin. Nous connaissons et comprenons les problèmes auxquels nous devons faire face quotidiennement. Nous savons que nous ne gagnerons pas d'argent tous les jours, même si nous pouvons avoir raison dans notre analyse. Nous continuerons également nos séminaires d'enseignement le samedi dans notre maison en Floride à ceux qui ont un désir d'apprendre au sujet de certaines des méthodes que nous employons dans notre commerce personnel aussi bien que sur les émissions d'Internet. Si vous êtes intéressé par plus d'informations concernant mes séminaires individuels, s'il vous plaît envoyez-moi un e-mail d'enquête. Nous vous souhaitons le meilleur de vos efforts commerciaux et sommes prêts à vous aider par nos services de Signaux en temps réel, par nos séminaires d'enseignement, et bien que des programmes de mentorat personnels conçus pour résoudre vos problèmes commerciaux. Merci beaucoup pour être intéressé par notre service ou par nos autres programmes. Étalage de vos revenus de Day Trading Revenu semble comme un concept simple, mais peu sur la fiscalité est simple. Pour l'IRS, l'argent que vous faites en tant que day trader se divise en différentes catégories, avec différents taux d'imposition, différentes déductions autorisées, et différents formulaires à remplir. Revenu gagné Le revenu gagné comprend les salaires, les salaires, les primes et les pourboires. C'est l'argent que vous faites sur le tas. Mais même si le day trading est votre seul métier, vos revenus ne sont pas considérés comme des revenus gagnés. Cela signifie que les commerçants de jour, classés à des fins fiscales comme des investisseurs ou des commerçants, n'ont pas à payer l'impôt sur le travail indépendant sur leurs revenus de négociation. Isn8217t que grand Peut-être. Peut être pas. La taxe sur le travail indépendant, le fléau de beaucoup d'un homme d'affaires indépendant, est une contribution à la caisse de sécurité sociale. Le problème est que si vous n'avez pas gagné de revenu, vous ne payez pas à la sécurité sociale, ce qui signifie que vous pourriez ne pas être admissible à des prestations de retraite. Pour percevoir des prestations, vous devez avoir payé en 40 crédits, et vous pouvez gagner un maximum de quatre crédits par année. La plupart des employés le font facilement, mais si vous avez pris un congé ou avez une longue histoire de travail en tant qu'investisseur indépendant, vous n'avez peut-être pas assez versé. Les prestations que vous percevez sont basées sur les 35 ans de revenu gagné le plus élevé Vos antécédents professionnels. Vos années de commerce indépendant se présentent comme des années avec un revenu gagné zéro, et qui pourrait nuire à votre avantage ultime. Revenu de placement Le revenu de placement est votre revenu total provenant de biens détenus à des fins de placement avant toute déduction. Cela comprend les intérêts, les dividendes, les rentes et les redevances. Il ne comprend pas les gains en capital nets, sauf si vous choisissez de les inclure. Voulez-vous les inclure? Bien, lisez la prochaine section. Mis à part les gains en capital nets, que vous pourriez ou non décidé d'inclure, la plupart des day traders ont très peu de revenus de placement aux fins de l'impôt. Gains en capital et pertes Un gain en capital est le bénéfice que vous faites lorsque vous achetez bas et vendre haut. Le contraire d'un gain en capital est une perte en capital 8212 vendant un actif pour moins que vous avez payé pour lui. Les investisseurs peuvent compenser une partie de leurs gains en capital avec certaines de leurs pertes en capital afin de réduire leur fardeau fiscal. Ceux qui négocient fréquemment auront beaucoup de gains en capital et des pertes, cependant, et ils peuvent très bien courir affoul de règles compliquées de l'IRS au sujet de l'imposition des gains en capital. Lors de la conception de votre stratégie de négociation, réfléchissez longuement sur la façon dont les impôts douleur pourrait causer. Le monde financier est rempli d'histoires d'horreur de personnes qui pensaient qu'ils ont trouvé un angle astucieux sur la réalisation de gros profits, seulement pour découvrir que leur obligation fiscale était supérieure à leur profit. Dans le monde réel, les impôts sont importants. Les gains en capital sont de deux types: à court terme et à long terme. Vous payez un faible taux sur les plus-values à long terme, qui est maintenant défini comme le gain sur les actifs détenus pendant plus d'un an. Comment bas It8217s 15 pour cent en ce moment. Les gains en capital à court terme, qui sont ceux réalisés sur tout actif détenu pour un an ou moins, sont imposés au taux de revenu ordinaire, probablement 28 pour cent ou plus.
No comments:
Post a Comment